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必須消費品行情值得期待

來源: 農銀匯理基金 時間:2020-06-09

2020/6/1-2020/6/7

國際:

1、德加大經濟刺激力度

德國執政聯盟通過一攬子總金額1300億歐元的經濟刺激計劃,內容涵蓋促進消費、企業支持與民眾補貼多個方面,時間覆蓋2020年和2021年。該計劃旨在短期刺激消費者支出,并刺激企業重新投資。

2、 美暴亂升級

近期美國抗議活動出現進一步升級態勢。截至62日,美國至少已有140個城市發生抗議活動。一些區域發生較為嚴重暴動,對美正常經濟活動構成一定影響。

3、 美中小企業貸款便利工具即將啟動

上周,美聯儲主席鮑威爾再次重申,使用一切美聯儲工具支持經濟的承諾,承認美聯儲為抵御新冠疫情帶來的經濟危機,已經采取了一系列“越界”行動,下一步將會啟動支持中小企業貸款的工具。

國內:

1、 湖北自貿區建設加速

64日,商務部研究提出,在常態化疫情防控前提下,支持中國(湖北)自由貿易試驗區加快發展的若干措施,發揮自貿試驗區全面深化改革和擴大開放試驗田作用。

2、新三板轉板細則落地

63日,證監會發布《中國證監會關于全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司轉板上市的指導意見》,明確精選層公司轉板機制。規定符合條件的掛牌公司可申請轉板到科創板或創業板上市。

2、 國改股權激勵再提速

國資委印發《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》,指導推動中央企業擴大控股上市公司實施股權激勵的覆蓋面,構建科學、規范的中長期激勵機制,推動企業高質量發展。

農銀匯理觀點

股票市場

上周上證指數漲幅2.75%,滬深300上漲3.47%。

緊抱“吃藥喝酒”行情。三大因素驅動6月必需消費品行情:地緣政治事件頻繁;促消費有關政策出臺;富時羅素擴容,外資偏好消費藍籌股等。

6月降準降息仍是大概率事件。主要兩方面原因:銀行面臨年中考核,企業年中結算致使資金回流;適逢季末、半年末,理財產品到期。面對資金相對緊張的局面,央行有望在6月進一步實施降準降息措施。

債券市場

上周,總理在《政府工作報告》中提出打擊“資金空轉”,可以確認央行貨幣政策有所調整,10年期國債2.5%為本輪利率低點。

近期經濟數據雖有恢復,仍處在彌補疫情損失過程中,壓力尚未過去。短端利率已接近央行政策利率,長端利率也接近疫情發生之前。

短期調整基本到位,預計債市震蕩。

免責聲明:本公司投資觀點的內容是公司對當時的證券市場情況進行研究的結果,并不構成對任何機構和個人投資的建議。農銀匯理基金管理有限公司不對任何人因使用此類報告的全部或部分內容而引致的任何損失承擔任何責任?;鸸芾砣斯芾淼臍v史基金業績并不構成本基金業績表現的保證?;鹩酗L險,入市需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。????




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