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東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 (968015)

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2020-07-15
  • 基金凈值

    0.7989

  • 漲跌幅

    0.87%

  • 累計凈值

    ----

 

成立日期:2018年01月04日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.10%
  • 最近一月增長率: 11.07%
  • 最近三月增長率: 15.55%
  • 最近半年增長率: -8.24%
  • 今年以來增長率: -7.72%
  • 最近一年增長率: -5.88%
  • 成立以來增長率: -13.93%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 基金代碼 968015
基金類別 股票型 | 互認基金 運作方式 開放式基金
基金受托人 匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司 成立日期 2018-01-04
投資目標

本基金的投資目標是通過一個積極管理的亞太(日本除外)股票及貨幣市場工具(包括現金)的分散投資組合, 在較低波動性的情況下于周期內達到超越摩根斯坦利綜合亞太指數(不含日本)(“基準”)的表現。就“M 人民幣(對沖)-分派”類別的投資者而言, 本基金的目標是提供一個高于基準而且比較穩定的收益分配率。就“M 人民幣(對沖)-累算”類別的投資者而言, 本基金的目標是在較低波動性的情況下在周期內達至超越基準的表現。 不能保證本基金的表現一定會產生回報, 可能會出現沒有產生回報或不能保本的情況。 本基金只可為進行對沖而運用衍生工具?!?/p>

歷史分紅

更多 >
香港權益登記日 香港除權日/內地權益登記日 香港紅利發放日 分紅方案描述
2019-12-31 2020-01-10 每基金份額單位的股息人民幣 0.01496
2020-06-30 2020-07-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01336
2020-03-31 2020-04-09 每基金份額單位的股息人民幣0.01496
2019-10-02 2019-09-30 2019-10-11 每基金份額單位的股息人民幣0.01354
2019-07-02 2019-06-28 2019-07-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01341
2019-04-01 2019-03-29 2019-04-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01331
2019-01-02 2018-12-31 2019-01-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01053

資產配置

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基金名稱 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 基金代碼 968015
基金類別 股票型 | 互認基金 運作方式 開放式基金
基金受托人 匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司 成立日期 2018-01-04
中國內地代理人 農銀匯理基金管理有限公司 基金發行幣種 人民幣
投資目標

本基金的投資目標是通過一個積極管理的亞太(日本除外)股票及貨幣市場工具(包括現金)的分散投資組合, 在較低波動性的情況下于周期內達到超越摩根斯坦利綜合亞太指數(不含日本)(“基準”)的表現。就“M 人民幣(對沖)-分派”類別的投資者而言, 本基金的目標是提供一個高于基準而且比較穩定的收益分配率。就“M 人民幣(對沖)-累算”類別的投資者而言, 本基金的目標是在較低波動性的情況下在周期內達至超越基準的表現。 不能保證本基金的表現一定會產生回報, 可能會出現沒有產生回報或不能保本的情況。 本基金只可為進行對沖而運用衍生工具?!?/p>

投資策略

本基金將其資產凈值最少 80%投資于在澳大利亞、內地、香港、印度尼西亞、印度、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國及臺灣等國家或地區注冊或從事大部分業務活動的公司所發行的亞太(日本除外)股票及等同股票的證券(例如包括: 美國預托證券、環球預托證券);然而, 在亞洲其他新興市場的法律或規定允許本基金投資于其市場或交易所的時候, 本基金亦會尋求其他機會。本基金最多可將其資產凈值的 10%通過互聯互通機制投資于中國 A 股。本基金并不打算投資于中國 B 股。

業績比較基準 摩根斯坦利綜合亞太指數(不含日本)
風險收益特征 本基金作為香港互認基金,存在一定的投資風險。請參閱說明書,了解風險因素等資料。
楊嘉豪

楊嘉豪

Jean-Marc于2011年加入東方匯理,擔任亞洲(日本除外)股票市場的定量分析師和投資專員。他于基金管理和銀行業方面擁有產品開發和研究的經驗。在加入公司之前,他是法國巴黎銀行企業及投資銀行倫敦分部的定量分析師,從事資產支持證券業務。



交易費率

認購費 4.50%
申購費 4.50%
贖回費
管理費 1.50%
受托人費用 0.10%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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