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0.6348
2.373%
成立日期：2013年02月05日
業績評級： --
萬份收益
公布日期
0.6348
2019-12-10
0.6269
2019-12-09
1.3032
2019-12-08
0.6472
2019-12-06
0.6411
2019-12-05
0.6449
2019-12-04
| 基金簡稱 | 農銀7天理財A | 基金代碼 | 660016 |
| 基金類別 | 理財型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2013-02-05 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持組合資產高流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理7天理財債券型證券投資基金A類 | 基金代碼 | 660016 |
| 基金類別 | 理財型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 低風險 | 成立日期 | 2013-02-05 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持組合資產高流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
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| 投資理念 | 以具有良好流動性的固定收益類資產為投資標的，為有短期資金理財需求且風險承受能力較低的客戶提供一個良好的理財工具。 |
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| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的工具，包括現金、通知存款、一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限（或回售期限）在397 天以內（含397 天）的債券、資產支持證券、中期票據；期限在一年以內（含一年）的債券回購、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據、短期融資券，及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金不直接在二級市場上買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股申購和新股增發。若法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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| 業績比較基準 | 人民幣7天通知存款利率（稅后） | ||
| 風險收益特征 | 本基金為較低風險、較低收益的債券型基金產品。 | ||
| 認購費 | 0 | ||
| 申購費 | 0 | ||
| 贖回費 | 0 | ||
| 管理費 | 0.27% | 托管費 | 0.08% | 銷售服務費 | 0.25% |
滬ICP備08007162
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：[email protected] | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
辦公地址：上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層
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