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成立日期：2020年06月29日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀金聚債券 | 基金代碼 | 660016 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-29 |
| 投資目標 | 本基金主要投資于高等級債券，在嚴格控制風險和維持基金資產安全性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理金聚高等級債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 660016 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2020-06-29 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金主要投資于高等級債券，在嚴格控制風險和維持基金資產安全性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
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| 投資理念 | 以具有良好流動性的固定收益類資產為投資標的，為有資金理財需求且風險承受能力較低的客戶提供一個良好的理財工具。 |
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| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、政府支持機構債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款（包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 |
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| 業績比較基準 | 中證公司債AAA指數收益率×30%＋中債-總財富（總值）指數收益率*60%＋銀行活期存款利率（稅后）×10% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 0.80% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| T ≥ 7天 | 0 | ||
| 管理費 | 0.27% | 托管費 | 0.08% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：[email protected] | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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