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累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2020-06-24
  • 基金凈值

    1.0008

  • 漲跌幅

    0.14%

  • 累計凈值

    1.0008

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2019年12月27日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: -0.20%
  • 最近一月增長率: -0.53%
  • 最近三月增長率: -0.39%
  • 最近半年增長率: 0.07%
  • 今年以來增長率: 0.07%
  • 最近一年增長率: 0.07%
  • 成立以來增長率: 0.07%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀金祺定開債券 基金代碼 008355
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2019-12-27
投資目標

本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理金祺一年定期開放債券型發起式證券投資基金 基金代碼 008355
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2019-12-27
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
投資目標

本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、央票、中期票據、資產支持證券、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券、債券回購、定期存款、協議存款、同業存單、貨幣市場工具等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

業績比較基準 本基金的業績比較基準為:中證全債指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
周宇

周宇

經濟學碩士,9年證券從業經歷。歷任中國民族證券有限責任公司交易員、交易經理;民生加銀基金管理有限公司基金助理;長城證券股份有限公司投資助理、投資主辦;現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 0.60%
50萬≤ M < 100 萬 0.40%
100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
M≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤ M < 100 萬 0.50%
100萬≤ M < 500萬 0.30%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T<7天 1.50%
T ≥7天 0
管理費 0.30% 托管費 0.10%
基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
轉換費用=申購補差費+贖回費
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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