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累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2020-07-27
  • 基金凈值

    1.2140

  • 漲跌幅

    0.31%

  • 累計凈值

    1.2140

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2015年06月24日

業績評級: ★★★★

歷史收益

  • 最近一周增長率: -3.70%
  • 最近一月增長率: 6.23%
  • 最近三月增長率: 26.47%
  • 最近半年增長率: 22.51%
  • 今年以來增長率: 36.62%
  • 最近一年增長率: 75.85%
  • 成立以來增長率: 21.59%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀信息傳媒股票 基金代碼 001319
基金類別 股票型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2015-06-24
投資目標

本基金主要投資于信息傳媒主題相關的優質上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金 基金代碼 001319
基金類別 股票型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2015-06-24
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標

本基金主要投資于信息傳媒主題相關的優質上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

在中國工業轉型升級、社會信息化建設的長期趨勢中,新技術在社會各個領域日趨深入廣泛應用,信息傳媒產業將長期受益。本基金通過發掘信息傳媒主題中蘊含的投資機會,精選優質上市公司,通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于本基金界定的信息傳媒產業股票的比例不低于非現金基金資產的80%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

業績比較基準 中證TMT產業主題指數×80%+中證全債指數×20%
風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
韓林

韓林

復旦大學理學碩士,9年證券從業經歷。歷任興業證券研究所電子行業研究員、農銀匯理基金管理有限公司研究員?,F任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 100 萬 1.20%
100 萬≤ M < 500 萬 0.80%
M ≥ 500 萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 100 萬 1.50%
100 萬≤M < 500 萬 1.20%
M ≥ 500 萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.75%
30天≤ T < 3個月 0.50%
3個月≤ T < 6個月 0.50%
6個月≤ T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理費 1.50% 托管費 0.25%
基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
轉換費用=申購補差費+贖回費
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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