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農銀金匯債券 (000322) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2020-07-27
  • 基金凈值

    1.0004

  • 漲跌幅

    0.00%

  • 累計凈值

    1.0004

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2020年06月29日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.03%
  • 最近一月增長率: 0.08%
  • 最近三月增長率: 0.08%
  • 最近半年增長率: 0.08%
  • 今年以來增長率: 0.08%
  • 最近一年增長率: 0.08%
  • 成立以來增長率: 0.08%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀金匯債券 基金代碼 000322
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2020-06-29
投資目標

本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理金匯債券型證券投資基金 基金代碼 000322
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2020-06-29
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標

本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、政府支持機構債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

業績比較基準 本基金的業績比較基準為:中債綜合財富(1年以下)指數收益率。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
許婭

許婭

金融學碩士,11年證券從業經歷。歷任中國國際金融有限公司銷售交易部助理、國信證券經濟研究所銷售人員、中?;鸸芾碛邢薰窘灰讍T、農銀匯理基金管理有限公司債券交易員?,F任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。

馬逸鈞

馬逸鈞

2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通銀行股份有限公司客戶經理;2014 年 9 月至 2016 年 10 月就職于國泰君安股份有限公司,從事資金管理及相關研究工作;2016 年 11月至 2018 年 8 月就職于上海華信證券有限責任公司,從事投資與交易工作;2018 年 8 月起于農銀匯理基金管理有限公司從事投資研究工作。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤ M < 100 萬 0.50%
100萬≤M < 500萬 0.30%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
T ≥ 7天 0
管理費 0.27% 托管費 0.08%
基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
轉換費用=申購補差費+贖回費
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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